解读:《东荆新区城市路网建设工程PPP项目市场测试方案》
2018-08-07 16:30:09   来源:   评论:0 点击:

3日,由市城管委办公室主办的《我在潜江 》微信公众号,公示了《东荆新区城市路网建设工程PPP项目市场测试方案》。

编前话:3日,由市城管委办公室主办的《我在潜江 》微信公众号,公示了《东荆新区城市路网建设工程PPP项目市场测试方案》。该项目由潜江市人民政府授权潜江市住房和城乡建设委员会实施,负责该项目的建设、运营维护、移交各阶段的监管工作。项目合作期20年,其中建设期2年(2018-2019年),运营期18年(2020-2037年)。项目总投资132189.96万元,其中建设投资为126456.69 万元。下面小编分“项目概况、项目交易结构、社会资本采购 ”三个方面对此市场测试方案进行解读。

 

一、项目概况  

(一) 项目基本情况

1、项目名称:东荆新区城市路网建设工程(以下简称“本项目”)

2、项目建设性质:新建工程

3、项目实施机构:潜江市人民政府授权潜江市住房和城乡建设委员会为本项目的实施机构,负责本项目的建设、运营维护、移交各阶段的监管工作。

4、项目公司:潜江市人民政府授权潜江市城市建设投资开发有限公司(以下简称“潜江城投公司”)作为本项目政府方出资代表,与中标社会资本方合资注册成立项目公司(以下简称项目公司),注册地为潜江市,注册资本与项目资本金一致,注册资本为26489.96万元。政府方和社会资本方的股权比例为10%:90%:其中,潜江城投公司占比10%,出资2649.00万元;社会资本方占比90%,出资23840.96万元。项目公司按照公司章程开展工作,直接参与本项目建设和运营维护,直接承担项目债务责任和项目风险。

5、合作范围和合作期限

本项目合作范围包括“东荆新区城市路网建设工程”的建设、运营维护等工作,具体以相关政府部门批准的建设内容、工程量清单、运维服务工作量为准。

本PPP项目合作期20年,其中建设期2年(2018-2019年),运营期18年(2020-2037年)。

6、运作方式:建设-运营-移交(BOT)

7、回报方式:可行性缺口补助

8、项目产出:本次PPP项目的项目公司主要负责,在合作期内提供满足项目需求的城市路网设施项目资产、公共产品和服务等,主要包括:①按国家有关标准建设东荆新区城市路网建设工程,包括道路工程、交通工程、排水工程、电信工程、照明工程、绿化工程等(本项目不含供水工程和燃气工程);②配备相应人员在项目范围进行市政道路养护及管理,配备相应人员对项目范围内路灯广告牌及临时停车位进行运营管理;③合作期满将本项目下的所有权利无偿移交给政府或其指定单位。

9、 项目前期工作进展情况

本项目前期工作由实施机构负责,包括但不限于项目立项、工可、用地预审、征地拆迁、环评、节能评估等。目前本项目已取得项目立项批复、工可批复及用地预审意见。本项目前期工作产生的费用,经审计后纳入本次PPP项目的建设项目总投资,前期政府已垫付的资金由项目公司返还给政府。

本项目征地拆迁相关工作,由实施机构负责,征地拆迁相关费用不纳入本次PPP项目的建设项目总投资。

(二) 经济技术指标

1、项目区位

本项目建设地点,位于潜江市东荆新区。项目地理位置及道路布置示意,详见图1所示。

图1项目地理位置示意图

2、项目建设内容

本项目主要建设:红梅路西延、紫月路西延、奥体路西延(原江湾一路西延)、秋月路西延(原江湾二路西延)、袁杨大道南延、紫光大道北延(原紫光路北延)、刘杨路东延(章华南路至247省道段)、江湾一路东延(杨市东路至247省道段)、江湾路(原总口二支渠路)等9条市政道路,工程内容主要包括:道路工程、交通工程、排水工程、电信工程、照明工程、绿化工程等。本项目建设期,完成本项目范围内道路沿线路灯广告牌的悬挂安装,以及路边临时停车位的划线。

3、项目建设规模

本项目共建设9条道路,总里程20.596公里.本项目路灯广告牌共计2748个,临时停车位共计2394个。详细建设规模如下表1所示。

表1项目建设规模汇总表

序号

道路名称

里程

(km)

道路等级

1

红梅路西延

1.838

主干路

2

紫月路西延

0.764

主干路

3

奥体路西延

(原江湾一路西延)

0.615

主干路

4

秋月路西延

(原江湾二路西延)

2.47

支路

5

袁杨大道南延

7.741

主干路

6

紫光大道北延

(原紫光路北延)

1.335

主干路

7

刘杨路东延

(章华南路至247省道段)

1.740

主干路

8

江湾一路东延

(杨市东路至247省道段)

0.724

主干路

9

江湾路

(原总口二支渠路)

3.369

主干路

 

合计

20.596

 

4、项目总投资与资金筹措

根据《东荆新区城市路网建设工程可行性研究报告》,本项目总投资132189.96万元,其中建设投资为126456.69 万元,建设期利息5701.15万元,流动资金32.12万元;本项目债务资金105700.00万元,占总投资比例约80%。

5、运营维护的产出

本项目道路运营维护,主要是对项目范围内的竣工验收后交付使用的城镇道路(包括车行道、人行道、停车位及附属设施)进行养护,保持城镇道路设施的功能,保证其完好和安全运行。主要运营维护内容,包括道路日常小修保养和大中修、排水系统维护、交通标识的维护、照明养护、绿化养护等,道路的清扫、洒水等工作统一由环卫部门进行。

本项目路灯广告牌和临时停车位的运营维护,主要是对项目范围内的竣工验收后交付使用的路灯广告牌和临时停车位,进行日常检查、维修、管理,保证其正常使用功能,提高服务水平。

 

二、项目交易结构  

(一) 项目运作方式

本项目属于“新建工程”、“准经营项目”,在对比该项目的特点以及不同PPP模式的适用范围后,本项目采用“建设-运营-移交(BOT)”的运作方式。

(二) 项目投融资结构

本项目总投资为132189.96万元,因此项目资本金即26489.96万元,由项目公司股东共同承担,均以现金的方式出资。各方根据股权结构计划占比份额进行筹措,即政府出资方潜江城投公司筹措10%,出资2649.00万元,社会资本方筹措90%,出资23840.96万元。双方应根据项目建设进度要求及时、足额出资。

本项目债务资金比例约占总投资的80%,债务资金金额为105700.00万元,结合本项目实际情况拟计划:第1年债务资金63500万元、第2年债务资金42200万元;暂按融资利率4.9%,运营期18年内等额偿还本金、利息据实支付的方式进行测算。实际融资年利率按照双方所签订的融资协议来确定。

表2 项目投融资结构

序号

项目

金额(万元)

备注

1

项目总投资(含建设期利息)

132189.96

=(2+3) 

1.1

建设投资

126456.69

 

1.2

建设期利息

5701.15

 

2

资本金

26489.96   

项目总投资的20%

2.1

其中:政府方

2649.00

股权比例10%

2.2

社会资本

23840.96  

股权比例90%

3

项目资本融资

105700.00

项目总投资的80%

(三) 项目回报机制

本项目属准经营性投资项目,拟采用“可行性缺口补助”的回报机制,即项目公司通过运营期间的“营业收入”和“可行性缺口补助金额”来还本付息、回收投资、应缴税金并获得合理的投资回报。

(四) 可行性缺口补助计算

1、基本假设

(1) PPP合作期20年,其中建设期2年,运营期18年。

(2) 根据可行性研究报告及可研批复,本项目建设项目总投资132189.96万元,其中资本金26489.96万元,占比约20%;融资资金105700.00万元,占比约80%。

(3) 贷款利率,暂定4.9%。

(4) 可用性资产投资回报率,暂定6%。

(5) 运维合理利润率,暂定7%。

2、投资回报资金来源

(1) 使用者付费

项目公司可通过项目范围内的临时停车位运营,获取一定的营业收入等。

(2) 其他服务收入

项目公司可通过项目范围内的路灯广告牌运营,获取一定的营业收入等。

(3) 可行性缺口补助计算公式

可行性缺口补助=年度可用性服务费×70%×α+(年度可用性服务费×30%+年度运维绩效服务费)×β-年度使用者付费收入-年度其他服务收入

1)年度可用性服务费=(建设项目总投资-流动资金-政府出资方投入的资本金)× 

2)年度运维绩效服务费=年度运营成本*(1+运维合理利润率)

3)年度使用者付费数额=当年临时停车位收入

4)年度其他服务收入=当年路灯广告牌收入

其中:

① α代表可用性绩效考核系数;

② β代表运营期的年度运维绩效考核系数;

③ N代表折现年数。即财政运营补贴周期,财政提供运营补贴的年数;

④ 建设项目总投资:以最终审计确定的建设项目总投资,结合投标人投标报价的建安工程费下浮率确定,且为静态建设项目总投资;

⑤ i代表可用性资产投资回报率,以中标社会资本方投标报价为准;

⑥ 运维合理利润率,以中标社会资本方投标报价为准;

⑦ 运维成本,以审计结果为准;

⑧ 年度使用者付费数额、年度其他服务收入:即相应的运营收入实际值,以审计结果为准。

 

三、社会资本采购  

1、本项目采用“公开招标”的方式选择社会资本方,并采用资格预审进行资格审查。

2、申请人须同时具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质和有效的施工企业《安全生产许可证》。

3、2013年1月1日以来,在中国大陆地区在建或完成一项总造价不低于10亿元人民币的市政公用工程施工业绩;

4、自2013年1月1日以来在建或完成一项总金额不低于10亿元人民币的PPP项目业绩或BOT、BOOT、ROT等包含投资和运营的项目,不含BT项目。

5、本项目接受联合体投标,联合体成员不得超过2家。

 

来源:我在潜江


 


 


 

 

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